随着2022年年报披露接近尾声,社保基金截至去年底的“持仓全景图”逐渐清晰。
(资料图)
东方财富Choice数据显示,截至4月21日收盘,在已披露2022年年报的2470家A股上市公司中,332家公司截至去年底的前十大流通股股东名单出现了社保基金身影,以2022年末收盘价计算,社保基金合计持股市值11990.45亿元;从持股变动情况来看,截至去年底,社保基金新进重仓持有71家公司,增持137家公司。
巨丰投顾高级投资顾问谢后勤对《证券日报》记者表示,社保基金以稳健著称,注重长期投资回报和投资稳定性,社保基金成立以来年均投资收益率为8.30%。其投资风格偏向业绩较为稳定、长期盈利能力强劲的行业龙头品种,对于长线投资者有较高的借鉴意义。
社保基金重仓167只个股
截至2022年末,上述332家公司中,167家连续四个季度被社保基金重仓持有。其中,163家公司去年实现盈利,占比97.60%;107家公司去年归母净利润同比增长,占比64.07%。
市场表现方面,截至4月21日收盘,167家公司中有94家股价年内实现上涨,其中天孚通信、华工科技年内累计涨幅均超100%,分别为152.47%、120.96%。另有上海钢联、吉比特、三人行、宇通客车、泛微网络等13只个股年内累计涨幅也均超50%。
从行业来看,167家公司主要集中在生物医药、基础化工、电子、计算机、机械设备等五大行业,分别为22家、17家、15家、12家、11家。
对此,排排网财富公募产品经理朱润康对《证券日报》记者表示,社保基金对行业发展趋势和公司基本面研究具有明显的优势,其配置主要集中在正处于高景气周期以及具备业绩反转预期的行业,这样的行业更容易获得资金的青睐,也符合价值投资的方向。
三类机构竞逐绩优公司
从共同持仓来看,截至去年末,上述332家公司中,社保基金和QFII共同持仓的有51家公司,其中50家公司去年实现盈利,34家公司归母净利润同比增长,29家公司股价年内实现上涨;社保基金和险资共同持仓的有87家,其中86家去年实现盈利,57家归母净利润同比上涨,49家公司股价年内实现上涨。
值得关注的是,有12家公司前十大流通股股东名单中同时出现社保基金、QFII、险资机构的身影,分别为山东高速、苏垦农发、中国重汽、杭氧股份、中国神华、宏发股份、北新建材、中材科技、金力永磁、健康元、濮阳惠成、斯达半导。这12家公司去年均实现盈利,其中9家公司归母净利润同比增长。
对此,谢后勤表示,社保基金、QFII、险资都属于典型的价值投资风格,有相似的投资理念,同时建仓的品种被认为未来投资价值确定性较高。此外,三大机构具备较强的市场定价能力,新建仓个股短期不一定强势上涨,但长期有望获得稳健的投资回报。
“社保基金持仓对于投资者而言具有一定的指导意义。”朱润康表示,社保基金的投研能力较强,而且其在市场具有定价权,能影响到股价的走势。
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